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[투데이리포트]GS, "2분기 실적은 기대…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 9일 GS(078930)에 대해 "2분기 실적은 기대수준을 충족"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. KB증권 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 GS(078930)에 대해 "2분기 매출액과 영업이익은 4조 5,813억원, 5,572억원으로 전년동기대비 18.8%, 42.2%증가하였고, 컨센서스 (Fnguide 7/16기준 영업이익 5,280억원)를 충족하였다. 2분기 GS칼텍스영업이익은 5,846억원 (OPM 6.5%)으로 전년동기대비 178% 증가하였다. 래깅을 반영한 정제마진 상승과 재고관련손익 증가가 긍정적이었다."라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "3분기 매출액과 영업이익은 4조 7,515억원, 5,144억원으로 전년대비 각각 12.4%, 3.6% 증가할 전망이다. 3분기 GS칼텍스 영업이익은 정제마진 하락과 재고손익 축소로 인해 4,330억원으로 전년대비 소폭 감소할 것으로 판단된다. 그러나 7월부터 전방산업 (폴리에스터) 가동률 상승과 신증설 축소로 인해 PX 스프레드가 빠르게 개선되고 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 88,000원까지 높아졌다가 2018년7월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 70,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 79,500 | 91,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 91,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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