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[투데이리포트]GS, "정유업종 내 상대적…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 1일 GS(078930)에 대해 "정유업종 내 상대적 매력 부각될 수 있는 시점 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. SK증권 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 GS(078930)에 대해 "9/28 기준 컨센서스 5,487 억원을 +7.3% 상회하는 실적 수준 예상함. 호실적의 가장 큰원인은 정유 사업부에 있음. 8월 중순까지만 하더라도 좋지 못한 시황을 보였지만, 이후 유가 및 마진반등 효과로 인하여 빠른 실적 회복세를 보였음. 3Q 평균 1M lagging margin(환율반영)은 10.1 천원/bbl 로서 2Q 보다는 좋지 못하지만 1Q 는 넘어서는 수준에 해당함"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "롯데케미칼, 한화케미칼, 대한유화로 대변되는 순수화학의 2018 년 하반기 이후 급락세는 주식 시장의 큰 화두임. 흥미로운 것은 늘 같은 이익과 주가 패턴을 보여왔던 정유와순수화학이 최근에는 극명히 다른 움직임을 보이고 있다는 것임. 12M fwd ROE 의 추정치는 유사함에도 불구하고 PBR valuation 은 과거 패턴과 달리 올 해 들어 이격을 나타내면서 사상 최대 수준까지 벌어져 있는데, 이는 정유 업종의 최근 강세에 부담으로 작용할 수밖에 없음"라고 밝혔다. 한편 "동사의 주가는 순수정유와 거리가 멀다는 이유로 SK 이노베이션 / S-Oil 대비 discount를 지속 부여받고 있음. 다만 반대로 차후 다가올 정유의 신증설 국면에서는 오히려 지주사로 접근할 수 있다는 부분이 상대적 매력으로 작용할 수 있음"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY` | BUY` |
| 목표주가 | 79,167 | 91,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 91,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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