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[투데이리포트]GS, "시황 불확실성 확대…" BUY(유지)-DB금융투자

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평민

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조회 171 2020/02/07 11:00

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DB금융투자에서 7일 GS(078930)에 대해 "시황 불확실성 확대 vs. 저평가&배당 매력"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다.

DB금융투자 한승재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DB금융투자에서 GS(078930)에 대해 "4Q19 영업이익 4,800억원, 기대치 하회. 1Q20E 영업이익 4,434억원, 발전은 회복하나 칼텍스 둔화 지속. 하지만 불확실성을 이미 반영한 주가. 단기 마진 반등에 따른 주가 회복 예상."라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "GS의 4Q 영업이익은 4,800억원(QoQ-12.9%/YoY-16%)으로 시장 컨센서스 5,342억원을 하회했다. 부진의 원인은 칼텍스와 EPS/E&R 실적이 예상치를 하회했기 때문이다. 1Q 영업이익은 4,434억원(YoY13.5%/QoQ-7.6%)을 전망한다."라고 밝혔다.

한편 "20년 칼텍스 실적 추정치 하향으로 목표주가를 5.8만원으로 하향한다. 다만 최근 시황 불확실성은 주가에 반영되었고 추후 단기 정제마진 반등과 함께 주가는 회복할 가능성이 높다. 여전히 칼텍스 지배지분의 0.8배에 불과한 주가, 4% 수준의 배당 매력을 고려할 때 투자의견 Buy를 유지한다. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2020.02.07 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.08 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.09 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.02.01 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.07 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.02.07 목표가 60,000 투자의견 BUY KB증권

- 2020.02.07 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2019.12.04 목표가 72,000 투자의견 BUY 현대차증권

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