thinkpool

SK증권에서 30일 GS(078930)에 대해 "GS 칼텍스 반등, GS 에 바톤터치"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

SK증권 박한샘 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 SK증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 GS(078930)에 대해 "동사는 GS 파워 지분 인수(3 월, 50%→100%)와, GS 홈쇼핑-GS 리테일 합병(7 월)으로 매출/영업이익 단의 양적 성장이 기대됨. 동사는 에너지 관련 비즈니스의 안정적인 수익창출과 함께 GS 칼텍스의 방향성이 중요해 보임. 정유 업황 백신 보급률 확대에 따라 가솔린, 등경유 마진 회복되는 국면을 보이고 있어 GS 칼텍스의 실적 회복을 포인트로 보고있음. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "1 분기 매출액과 영업이익 추정치는 각각 4 조 2,700 억원, 4,647 억원이 예상돼 04/29일 기준 컨센서스(4.2 조원 / 4,864 억원)와 소폭 하회하는 수준 예상함. 다만, 전분기 대비 영업이익 66% 상향된 실적 기대됨"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 48,000원이 고점으로, 반대로 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 60,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2021.04.30 목표가 60,000 투자의견 BUY(신규)

- 2020.09.28 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.30 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.30 목표가 60,000 투자의견 BUY(신규) SK증권

- 2021.04.20 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.04.08 목표가 60,000 투자의견 BUY(신규) 한화투자증권

- 2021.04.08 목표가 50,000 투자의견 BUY 현대차증권