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현대차증권에서 11일 GS(078930)에 대해 "GS칼텍스 실적 서프라이즈. 발전 계열사도 회복"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다.

현대차증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 GS(078930)에 대해 "1Q21 실적은 컨센서스와 당사전망치를 대폭 상회하는 서프라이즈 기록. 정제마진 회복은 더디지만, 윤활기유 강세 및 하반기 MFC 준공으로 이익 회복세 이어갈 것. 발전자회사 역시 SMP 상승 및 전력수요 개선으로 이익 개선. 전 계열사 실적 개선으로 배당투자 매력 높아질 전망."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "1Q21 실적은 매출액 4.3조원(17.3% qoq, +2.1% yoy), 영업이익 7,064억원(+152.5% qoq,+7,365.6 yoy) 기록하며 컨센서스를 대폭 상회하는 호실적 기록. 올해 GS칼텍스 및 발전자회사 실적 지속으로 재무구조 개선 및 배당 확대 기대됨. 전년 최악의 상황에서도 1,900원 DPS 기록한 것을 감안하면 올해 배당은 상당폭 개선될 가능성도 있음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 66,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2021.05.11 목표가 66,000 투자의견 BUY

- 2021.04.08 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2020.11.17 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2020.05.29 목표가 50,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.11 목표가 66,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.05.11 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.05.11 목표가 54,000 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권

- 2021.04.30 목표가 60,000 투자의견 BUY(신규) SK증권