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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 - 관련종목들도 하락 우세, 금융업업종 -0.68% - 증권사 목표주가 57,200원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준 - 거래비중 기관 24.95%, 외국인 32.73% - 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 - 주요 매물구간인 52,200원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 17일 오전 10시50분 현재 전일대비 1.54% 하락하면서 41,500원을 기록하고 있는 GS는 지난 1개월간 8.39% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 GS의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 GS의 위험을 고려한 수익률은 -4.9를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 -3.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 GS가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
메리츠증권	1위	2.8%	1위	7.1%	1위	2.5
한미사이언스	2위	1.9%	4위	-6.2%	3위	-3.2
GS	3위	1.7%	5위	-8.4%	5위	-4.9
NH투자증권	4위	0.9%	2위	-0.4%	2위	-0.4
삼성카드	5위	0.7%	3위	-2.8%	4위	-4.0
코스피	-	0.7%	-	-1.8%	-	-2.5
금융업	-	1.0%	-	-3.1%	-	-3.1

관련종목들도 하락 우세, 금융업업종 -0.68%

이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 금융업업종이 0.68% 하락하고 있다.

NH투자증권	13,100원 ▼200(-1.50%)	메리츠증권	5,250원 ▼20(-0.38%)
삼성카드	34,200원 0 (0.00%)	한미사이언스	56,400원 ▼1500(-2.59%)

증권사 목표주가 57,200원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 GS의 평균 목표주가는 57,200원이다. 현재 주가는 41,500원으로 15,700원(37%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 한화투자증권의 전우제 에널리스트가 " 높아진 이익체력을 체감하기 시작, 리테일/EPS 비수기로 감익 추정했으나, 9월말 천연가스/원유 급등으로 GS에너지(E&P)발 어닝 서프라이즈도 기대…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 60,000원을 제시했고, BNK투자증권의 김현태 에널리스트가 " 실적 안정성에 성장 모멘텀도 더해가는 중, 안정적인 기존 사업구조 (임대상표권 수입, 유통, 전력판매)에 신사업 모멘텀이 점차 더해질 전망…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 55,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 13.03%로 업종평균 상회. PER은 4.61로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.48로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 GS는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	GS	삼성카드	NH투자증권	메리츠증권	한미사이언스
ROE	10.4	-	-	-	-
PER	4.6	-	-	-	-
PBR	0.5	-	-	-	-
기준년월	2019년9월				2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준 최근 한달간 GS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.23%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 24.95%, 외국인 32.73% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 40.07%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.73%를 보였으며 기관은 24.95%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 40.09%로 가장 높았고, 외국인이 29.55%로 그 뒤를 이었다. 기관은 29.54%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 52,200원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 52,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 52,200원대는 전체 거래의 18.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 53,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 52,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 52,200원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

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