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[투데이리포트]CJ CGV, "스테디셀러..."매수_미래에셋증권
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| 미래에셋증권에서 2일 CJ CGV(079160)에 대해 "스테디셀러"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정윤미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권에서 CJ CGV(079160)에 대해 "동사는 2 분기 다수의 헐리우드 흥행 기대작의 개봉과 ‘김선달’, ‘부산행’, ‘인천상륙작전’ 등 3 분기를 중심으로 국내 메이져 배급사의 흥행 기대작 개봉을 앞두고 있다. 또한, 중국은 국산 영화 인기 상승에 따른 박스오피스의 빠른 성장세가 2, 3 분기에도 가속화 될 것으로 전망되어 2016 년 연간 영업이익률 3%를 전망한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권에서 "중국 및 베트남 등의 꾸준한 박스오피스 성장 및 안정적인 수익성 개선을 지속 전망하며 2 분기 중국 영업이익 20 억, 베트남 36 억원을 전망한다. 액션 영화 개봉 증가에 따른 4D 플렉스 상영 콘텐츠 증가도 장비 매출 증가에 따른 적자 축소를 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "특히, 터키의 MARS 인수에 따른 연결 실적 편입에 따른 수익성 개선도 긍정적. 터키 MARS 의 연결 편입은 2017 년 동사의 영업이익률을 2%p 상승시키는 요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 160,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 156,667 | 180,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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