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[투데이리포트]CJ CGV, "실적 개선이 기대되…" 매수(유지)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 11일 CJ CGV(079160)에 대해 "실적 개선이 기대되는 한 해"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 120,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 신건식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 120,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 CJ CGV(079160)에 대해 "4분기 실적이 다소 기대에 못미칠 것으로 보이지만 실적의 방향성은 4분기를 저점으로 우상향할 것으로 예상한다. 올해 중국 및 해외법인의 실적이 회복되고, 특화관 가치가 상승하고 있으며 무엇보다 주가 하락에 따른 Valuation Merit가 존재한다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "올해는 헐리우드 라인업 확장에 따른 중국 박스오피스가 회복되고 그리고 성수기에 돌입한 터키 사업부를 기반으로 베트남의 양호한 실적이 지속될 것으로 보인다. 4DX의 실적 호전도 기대해 볼만 하다. 4DX는 헐리우드 대작 영화가 많이 개봉되고 기 설치된 4DX 극장의 감가상각 부담이 감소하면서 이익률 상승이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "올 1분기 중국은 기고효과가 존재한다. 작년 1분기에 ‘미인어’ 효과로 전체 박스오피스가 급증했던 시기다. 전분기대비 큰 폭의 성장은 어렵겠지만 중국인들이 좋아하는 헐리우드 대작들이 줄줄히 대기하고 있으며 중국 영화산업 자체적으로 그동안 무분별한 영화제작을 지양하고 있는 추세이기 때문에 로컬 영화에서의 성적도 기대해볼만 한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 180,000원까지 높아졌다가 2016년11월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 120,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 100,045 | 125,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 바로투자증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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