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[투데이리포트]CJ CGV, "박스오피스 성장으로…" 매수-현대차투자증권
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| 현대차투자증권에서 11일 CJ CGV(079160)에 대해 "박스오피스 성장으로 양호한 실적 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. 현대차투자증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차투자증권에서 CJ CGV(079160)에 대해 "4분기에 국내 부문은 전반적인 비용 증가 요인에도 불구하고 4Q16 박스오피스 부진에 따른 기저효과와 더불어 추석연휴효과 및 국내 기대작들의 선전에 따른 영향으로 호조세를 보일 것. 중국과 터키 역시 성수기 효과 및 로컬 영화들의 흥행 성공으로 30%를 상회하는 박스오피스 성장세를 보일 전망"라고 분석했다. 또한 현대차투자증권에서 "18년 국내 부문은 관람객수 회복과 더불어 효율적인 비용관리에 따른 수익성 개선이 기대된다. 2Q17 적자 시현 이후 강화된 비용 통제 기조가 18년에도 유지될 전망. 일부 직영 사이트 위탁 전환, 인력재분배 및 효율적 배치 및 티켓 판매 키오스크 확대 등으로 최저임금 상승에 따른 부정적 효과를 최소화시킬 것"라고 밝혔다. 한편 "해외 부문의 매출 성장세는 꾸준히 나타날 전망. 중국시장의 성장세가 다소 부침은 있으나 꾸준한 모습을 보이고 있으며, 터키와 베트남의 성장세 또한 지속될 것으로 전망되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 115,000원까지 높아졌다가 2017년8월 85,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 85,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 89,929 | 102,000 | 77,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 102,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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