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[투데이리포트]CJ CGV, "사업은 양호하나 순…" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 12일 CJ CGV(079160)에 대해 "사업은 양호하나 순이익이 아쉬울 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 102,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 김민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 102,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 CJ CGV(079160)에 대해 "동사의 4분기 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 4,472억원 (+17.3% YoY), 327억원 (+83.8% YoY)을 기록할 것으로 예상한다. ‘신과함께’, ‘범죄도시’ 등의 흥행에 힘입어 4분기 국내 전체 관람객수는 전년비 17.2% 증가하여 CGV 4분기 국내 매출액은 2,478억원 (+12.5% YoY), 영업이익은 247억원 (+149.3%)을 기록할 것으로 추정한다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "터키 마르스엔터 인수 관련 파생상품이 리라화 약세 기반의 통화가치 하락에 의해 평가손실을 기록할 것으로 예상한다. 지난 12월 원/리라 평균환율은 283원으로 전년동기대비 16.4%, 전분기 대비로는 13.4% 하락하여 파생상품 평가손실 발생이 불가피할 전망"라고 밝혔다. 한편 "1월 1일부터 10일까지 국내 누적 관람객수는 883만명으로 좋은 성적을 거두고 있다. ‘신과함께’와 ‘1987’의 1월 10일 기준 1월 누적 관람객수는 각각 344만명, 270만명이며 지난 3일 개봉한 ‘쥬만지’ 또한 113만명을 기록하며 관람객수 증가를 견인하고 있다. 더불어 지난 1분기는 국내와 중국지역 모두 이익이 부진했던 시기로 이에 대한 기저효과가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년12월 115,000원까지 높아졌다가 2017년7월 86,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 102,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 89,929 | 102,000 | 77,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 102,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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