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[투데이리포트]CJ CGV, "영화의 계절이 다가…" BUY-대신증권
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| 대신증권에서 3일 CJ CGV(079160)에 대해 "영화의 계절이 다가온다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 CJ CGV(079160)에 대해 "3Q17 국내 관객수는 -12% yoy로 역성장. 평점 이슈에 따른 한국영화 텐트폴 작품 관객수가 3Q13 이후 가장 적은 26백만명에 그쳤고, 추석의 4Q17 편입에 따른 휴일 수 부족(3Q16 17일, 3Q17 14일)으로 역성장. 3Q18은 추석 재편입에 따라 휴일수가 18일로 역대 최장"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "매출 4.1천억원(+6.2% yoy, -7.9% qoq), OP 155억원(흑전 yoy, -19.3% qoq) 전망.- 2Q18 국내 관객수 4.5천만명(+0.1% yoy), 극장 매출액 3.9천억원(+7.8% yoy). 관객수 증가율보다 매출 증가율이 큰 이유는 티켓가격 인상 영향"라고 밝혔다. 한편 "주 52시간 근로 시행까지 더해져서 3Q18 관객수는 17% 성장한 75백만명 전망. 3Q18 CGV 영업이익은 456억원(+41.7% yoy, +194.6% qoq)으로 역대 최대 실적을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 110,000원까지 높아졌다가 2017년8월 94,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 100,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 96,867 | 115,000 | 82,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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