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[투데이리포트]CJ CGV, " 최악을 통과 중 …" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 10일 CJ CGV(079160)에 대해 " 최악을 통과 중 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 CJ CGV(079160)에 대해 "2분기 동사 연결실적은 매출액 4,048억원(YoY +5.8%), 영업이익 3억원(YoY 흑자전환)으로 컨센서스를 대폭 하회한 어닝쇼크를 기록했다. 한국 매출이 ATP 인상 효과로 YoY+12.2% 증가했음에도 적자 폭을 줄이는 데 그쳤고, 중국과 터키 등 주요 전방시장이 전년동기대비 8~12% 역신장하며 두 시장 모두 영업적자로 전환되었다. 베트남과 4DX 사업부문만 영업흑자를 각각 52억원, 40억원 기록하며 체면을 지켰다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "캐쉬카우 역할의 한국과 터키, 성장 엔진으로서 최근 6개 분기 연속 흑자를 이어갔던 중국이 모두 영업적자를 기록했다. 아시아 지역 비수기 시장이였다고는 하나, 한국은 ATP를큰 폭으로 인상했음에도 적자를 벗어나지 못했고 중국은 역신장한 시장에 점유율까지 감소하며 극도로 부진한 성적표를 받았다. 터키의 경우도 비수기와 리라화 가치 급락이 겹치며 33억원의 영업적자를 기록, 최대 분기적자를 경신했다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 115,000원까지 높아졌다가 2017년8월 92,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 85,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규편입) | 매수(신규편입) |
| 목표주가 | 89,154 | 100,000 | 71,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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