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[투데이리포트]CJ CGV, "3분기가 절실해졌다…" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 10일 CJ CGV(079160)에 대해 "3분기가 절실해졌다 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 박정엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 CJ CGV(079160)에 대해 "2분기 연결 매출액 4,048억원(+5.8% YoY, 이하 동), 영업이익 3억원(흑전)을 기록했다. 당사및 시장 추정 컨센서스를 크게 하회했다. 영화 외적인 부정적 영향(중국, 터키)과, 흥행 콘텐츠부족(국내 로컬 영화)으로 국내외 외형 전반이 기대에 못 미친 탓이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "고정비 비중이 높을 수 밖에 없는 비수기이기에 국가별 BO의 이익 탄력도는 더욱 높게 나타났다. 결국 흑자와 적자를 오가는 위태로운 모습으로 실망스러운 2분기 실적을 시현했다. 상저하고가 전망되기는 했으나 이제는 하반기가 더욱 절실해졌다. 특히 최대 성수기의 콘텐츠 효과,무더위 지속, 달력 효과(추석) 등이 겹친 3분기에서 국내외 이익을 크게 신장할 필요가 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 105,000원까지 높아졌다가 2018년6월 89,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 80,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규편입) | 매수(신규편입) |
| 목표주가 | 86,923 | 100,000 | 71,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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