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[투데이리포트]CJ CGV, "1Q24 서프라이즈…" BUY-신한투자증권

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평민

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조회 460 2024/04/30 11:28

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신한투자증권에서 30일 CJ CGV(079160)에 대해 "1Q24 서프라이즈 + 2024년 최대 실적 이상 無"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다.

신한투자증권 지인해 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 신한투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

신한투자증권에서 CJ CGV(079160)에 대해 "국내 1등 극장사업자인 CJ CGV는 순수 시장 회복과 결을 같이 함. 투자/배급/제작을 별도로 갖고 있지 않기 때문. 올해는 ① 더 가속화된 리오프닝 회복률, ② 구작 재고 소진에 따른 신작 영화 개봉 외에도 ③ 기존의 CGV 비용 통제 및 프리미엄 전략, 고마진 광고비중 확대, 그리고 ④ 새롭게 반영되는 올리브네트웍스 효과(반개 분기 가정)로 최대 실적(24F 연결 매출액은 18,372억, 영업이익은 1,313억원(OPM 7.1%))을 기록할 것이라는 기존 예상에는 변함이 없음."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "CJ CGV의 1Q24 연결 매출액은 4,016억, 영업이익은 92억원으로 이익 기준 시장 기대치를 두 배 이상 상회할 것으로 추정. 국내 박스오피스는 최근 들어 빠르게 회복되고 있지만, 1Q24만 국한해서 보면 고정비를 커버할 정도의 관객수는 아니기에 적자가 불가피하나, 그 규모는 대폭 축소(CGV 별도 1Q23 -198억 ⇒ 1Q24 -49억원)된 것으로 파악됨. 이익은 대부분 프리미엄 전략을 고수하고 있는 해외 사이트에서 벌었음."라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 신한투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 6,300원을 제시한 바 있다.


[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.04.30 목표가 9,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.04.30 목표가 9,000 투자의견 BUY 신한투자증권

- 2024.04.18 목표가 6,300 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2024.02.27 목표가 10,000 투자의견 BUY 대신증권

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