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[투데이리포트]제우스, "중국 반도체 육성으..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 8일 제우스(079370)에 대해 "중국 반도체 육성으로 동사 중장기 수혜 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 교보증권 최도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 제우스(079370)에 대해 "올해 중국향 파운드리 매출만 350억 이상 발생할 전망이며, 향후 추세적으로 증가할 것. 동사 올해 실적은 삼성전자 DRAM 투자와 국내외 LCD 투자 등이 더해져 매출액 2,853억원(+16.8% y-y), 영업이익 325억원(+58.5% y-y)으로 대폭 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "현재 시점에서 메모리 반도체 산업에 신규 업체가 진입할 경우 기존 업체들 대비 원가가 수배 이상 높을 것으로 추정되어 메인스트림 시장에서 경쟁하기에는 매우 많은 시간이 소요될 전망. 따라서 중국 업체의 메모리 산업 진출은 메인스트림이 아닌 니치마켓 시장이 1차 타겟이 될 전망. 이 때, 중국에 반도체 장비 공급 이력이 있는 동사에게 중장기적인 수혜가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "반도체 산업 패러다임 변화로 동사의 실적 안정성이 상승할 전망. 수급적 이유로 주가 조정받아 있는 현재 주가는 좋은 매수 기회로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년3월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 27,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 27,000 | 27,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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