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[종목현미경]현대리바트_주요 매물구간인 54,800원선이 저항대로 작용게시글 내용
- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 - 관련종목들 혼조세, 중형주업종 +1.04% - 증권사 목표주가 75,000원, 현재주가 대비 86% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.86%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 32.85% - 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 보통 - 주요 매물구간인 54,800원선이 저항대로 작용 |
관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 23일 오후 1시35분 현재 전일대비 2.03% 오른 40,150원을 기록하고 있는 현대리바트는 지난 1개월간 25.37% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 중형주 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대리바트의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대리바트의 위험을 고려한 수익률은 -14.9를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 중형주업종의 위험대비수익률 -1.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대리바트가 속해 있는 중형주업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
삼익악기 | 1위 | 2.4% | 1위 | -1.3% | 1위 | -0.5 |
현대리바트 | 2위 | 1.7% | 5위 | -25.4% | 5위 | -14.9 |
동원산업 | 3위 | 1.6% | 3위 | -13.4% | 3위 | -8.3 |
신라교역 | 4위 | 1.5% | 4위 | -14.6% | 4위 | -9.7 |
퍼시스 | 5위 | 1.0% | 2위 | -2.4% | 2위 | -2.4 |
코스피 | - | 0.7% | - | -1.6% | - | -2.2 |
중형주 | - | 1.1% | - | -1.1% | - | -1.0 |
관련종목들 혼조세, 중형주업종 +1.04% |
동원산업 |
271,000원 ▼1000(-0.37%) | 삼익악기 |
3,775원 ▲45(+1.21%) |
신라교역 |
15,250원 ▼300(-1.93%) | 퍼시스 |
34,350원 ▼950(-2.69%) |
증권사 목표주가 75,000원, 현재주가 대비 86% 추가 상승여력 |
11월17일에 현대리바트 3/4분기(2015년7월~9월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
3/4분기 | 1,737.1억 | 93.5억 | 71.8억 |
직전분기 대비 | 1.5% 증가 | 22.7% 감소 | 22.2% 감소 |
전년동기 대비 | 16.5% 증가 | 216.8% 증가 | 1022.3% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대리바트는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다. |
현대리바트 | 퍼시스 | 삼익악기 | 신라교역 | 동원산업 | |
ROE | 8.4 | 7.8 | 27.1 | 3.7 | -0.9 |
PER | 33.6 | 15.4 | 5.4 | 16.1 | - |
PBR | 2.8 | 1.2 | 1.5 | 0.6 | 1.3 |
기준년월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 4일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 72,719주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 478,195주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 550,914주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.86%로 적정수준 최근 한달간 현대리바트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.86%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.01%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 32.85% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 52.6%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.85%를 보였으며 외국인은 14.54%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 52.8%로 가장 높았고, 기관이 26.29%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 20.89%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 보통 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 54,800원선이 저항대로 작용 |
[포인트검색] |
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