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대신증권에서 28일 LIG넥스원(079550)에 대해 "Again 2015+ a"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 86,000원을 내놓았다.

대신증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 LIG넥스원(079550)에 대해 "해외 천궁-II(M-SAM) 수주 관련 협상 마무리 공시, 계약이 임박한 것으로 추정. 국내 수주도 올해 공시 1.4조원, 천궁-II 제외 시에도 대략 2조원 내외 수주. 천궁-II 수주 포함 시 최소 4조원 이상의 수주 획득. 연말 수주잔고 9조원 상회. 2021년 수주잔고는 최소 7.7조원으로 2015년 5.7조원 대비 36% 초과. 국내외 수주 Pool 확대, 수출의 본격화. 2015년 대비 높아진 경쟁력, 낮아진 밸류에이션. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "4Q21 실적은 매출액 5,801억원(+19% yoy), 영업이익 233억원(+11% yoy). 컨센서스 대비로는 매출액 -1%, 영업이익 -12% 하회하는 수준. 매출액은 3Q21 수주잔고 6.7조원(+16% yoy)로 전년비 증가 기조. 영업이익은 일부 사업 예정원가 감소, 매출증가에 따른 고정비 감소 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 67,000원이 고점으로, 반대로 43,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 86,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 86,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2021.12.28 목표가 86,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.12 목표가 67,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.07 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2021.08.13 목표가 57,000 투자의견 BUY

- 2021.07.06 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.12.28 목표가 86,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.12.14 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2021.12.01 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.11.16 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권