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IBK투자증권에서 12일 LIG넥스원(079550)에 대해 "수주 확대에 따른 중장기 성장성 부각 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 87,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 LIG넥스원(079550)에 대해 " 2022년 연간 매출액 1.9조원(+7% yoy), 영업이익 1,189억원(+15% yoy), 영업이익률 6.3%(+0.5%p yoy)로 전망된다. 역대 최고 실적을 기록했던 2015년 수준(매출 1.9조원, 영업이익 1,127억원) 내외를 기록할 것으로 예상됨. 특히 수주 관련 보도와 공시(2021.12.17)에 따르면 한국형 방공체계 천궁2 관련 상대국과의 협상을 마무리했으며 계약을 위한 절차를 밟고 있다고 알려졌음. "라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "4Q21 예상 실적은 매출액 5,323억원(+9% yoy), 영업이익 257억원(+21% yoy), 영업이익률 4.8%(+0.4%p yoy)로 전망됨. 2022년 신규수주는 4.1조원, 수주잔고는 9.8조원으로 전망됨. 늘어나는 수주잔고를 바탕으로 외형 증가와 수출비중 회복, 첨단무기체계 강화에 따른 수익성 향상이 이어질 것으로 기대됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 65,000원이 고점으로, 반대로 55,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 87,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 87,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2022.01.12 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.19 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.12 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.12 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2021.12.28 목표가 86,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.12.14 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2021.12.01 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자