thinkpool

한국투자증권에서 8일 LIG넥스원(079550)에 대해 "찬란한 미래가 눈 앞에"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 158,000원을 내놓았다.

한국투자증권 장남현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 LIG넥스원(079550)에 대해 "매출액 컨센서스 15.3% 하회. 실적 개선과 수출 증대가 동시에 발생할 것. LIG넥스원에 대한 투자의견 매수와 목표주가 158,000원 유지. 2024년 연결 매출액은 2조 9,001억원(+25.6% YoY), 영업이익은 2,313억원(+24.1% YoY, OPM 8.0%)을 기록할 것. 이에 더해 UAE와 사우디향 천궁-II 매출 인식이 2025년과 2026년을 기점으로 본격화되기 때문에 실적 개선은 중장기적으로 이어질 것. 무기체계 수출 역시 지속될 것. 방공무기체계 수요가 큰 중동에서 추가 수출이 발생할 것. 또한 유럽의 관심 역시 커지고 있음. 대표적으로 루마니아가 방공미사일 도입 사업을 준비 중."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "2023년 4분기 연결 매출액은 6,800억원(+11.9% YoY), 영업이익은 369억원(+59.6% YoY, OPM 5.4%) 기록. 매출액과 영업이익이 컨센서스와 비교해 각각 15.3%와 12.6% 하회. 매출액이 시장 기대치를 하회한 이유는 인도네시아 경찰청 무전기 사업 매출 인식이 지연되었기 때문. 해당 매출액은 2024년 1분기에 인식될 것이며, 금액은 2,700억원 수준. 수주잔고는 19조 5,934억원으로 전분기대비 62.4% 증가. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 158,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2024.02.08 목표가 158,000 투자의견 매수

- 2024.01.09 목표가 158,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.08 목표가 145,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.02.08 목표가 160,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2024.02.08 목표가 140,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2024.02.08 목표가 150,000 투자의견 BUY 삼성증권