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[투데이리포트]모두투어, "내년 1분기까지 이…" HOLD(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 22일 모두투어(080160)에 대해 "내년 1분기까지 이익 보릿고개"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 33,000원으로 내놓았다. NH투자증권 이효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 33,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 모두투어(080160)에 대해 "이연된 추석효과에 힘입어 4분기 이익이 크게 성장할 것으로 전망했으나 경쟁비용이 증가하며 이익은 시장 기대치에 미달할 것으로 전망된다. 내년 1분기까지 역기저 구간으로 당분간 모멘텀 부재. 현 주가는 2018년 PER 기준 20배로 밸류에이션 매력 또한 크지 않은 상황"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "동사의 4분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 736억원(+24.6% y-y(이하 전년동기대비))과 48억원(+25.0%)으로 영업이익 기준 컨센서스(74억원)를 크게 하회할 것. 패키지 P와 Q 성장률은 각각 6%, 15%로 양호하나 광고선전비가 예상보다 크게 집행된 것으로 추정되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2018년 연결 영업이익 추정치는 376억원으로 기존 354억원 대비 상향하는데, 이는 동사가 모두투어리츠 지분을 추가로 확보(기존 29.4%에서 42.2%)하며 4분기부터 리츠가 연결법인으로 인식되기 때문. 참고로 모두투어리츠의 연간 영업이익은 약 20억원 수준"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 52,000원까지 높아졌다가 2017년7월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 33,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 37,900 | 45,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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