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[투데이리포트]모두투어, "모두, 여행을 주목…" BUY-대신증권
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| 대신증권에서 18일 모두투어(080160)에 대해 "모두, 여행을 주목할 때"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 대신증권 김수민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 모두투어(080160)에 대해 "2Q18 전체 송출객 +3.2% yoy, PKG 송출객 +13.2% yoy. 대내외 비우호적인 영업환경(전년도 역기저, 국내외 이벤트, 주요 지역 자연재해)에도 불구, 2Q18 모객 선방했으나, 지역 믹스 변화로 평균판매단가(ASP) -5% 추정. 본사 영업이익 56억원(-28.5% yoy) 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "2Q18E 연결자회사 합산 영업이익 5억원(흑전 yoy) 전망. 모두투어리츠(4Q17), 모두투어재팬(1Q18) 연결 편입 효과 반영. 모두투어리츠는 연간 20억원 수준의 이익 안정적으로 창출. 재팬은 연결 계상 첫 분기 영업이익 3억원 달성했으며, 하반기 유럽 지사 등 더해질 경우, 해외 현지법인 합산 영업이익 10억원 무난히 달성 가능할 것으로 예상"라고 밝혔다. 한편 "2Q18E 전년과 유사한 수준의 소폭 적자 예상되나, 본사 대비 중국향 비중 높다는 점 감안시 3Q18E 턴어라운드, 연간 흑자 무난히 유지할 것으로 기대. 모두스테이 또한 지난 18.3월 개장한 스타즈 4호점(울산) 관련 비용 반영되며 소폭 적자 지속하겠으나, 현재 1~3호점 평균 객실점유율 80% 유지 중으로, 하반기 ADR 회복시 연간 한자릿수 영업이익 유지 가능할 것으로 기대"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 33,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 40,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(신규) |
| 목표주가 | 41,938 | 47,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY(신규)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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