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[투데이리포트]모두투어, "마지막 고개를 넘어…" BUY-대신증권
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| 대신증권에서 5일 모두투어(080160)에 대해 "마지막 고개를 넘어가며"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 대신증권 김수민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 모두투어(080160)에 대해 "비우호적 환경 지속, 예약률 전월 대비 하락. 10월 +10%(-13%p), 11월 -5%(-8%p), 12 월 -15.3%. 다만 주요 악재 집중된 일본 비중(21%, 17A) 높지 않아 상대적으로 선방. PKG 송출객 약 80% 차지하는 동남아/중국/일본 ASP 66~69만원 수준으로 편차가 적어 지역 믹스가 ASP에 미치는 영향은 제한적. 3Q18 ASP -1% yoy 추정"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "3Q18E 자회사 합산 OP -6억원 전망. 직전 분기와 유사 수준. 1Q18 -14억원, 2Q18 -6억원, 3Q18E -6억원, 4Q18E -1억원 전망. 자유투어 3Q18 PKG 송출객 -4% yoy. 중국비중(약 40%) 높은 저가 여행사로 시장 대비 선방했으나, 단기간내 흑자전환은 쉽지 않음.모두스테이와 함께 4Q18E 이후 본격 턴어라운드 전망."라고 밝혔다. 한편 "최근 주가는 저점 대비 +20% 가량 반등했으나, 예약률 발표 이후 상승폭 일부 반납(-8%). 그러나 악재 마무리 이후 수요 회복이 지표 개선으로 확인되는 것은 시기의 문제일뿐, 본업의 구조적 성장과 자회사 실적 개선이라는 기존 방향성 여전히 유효"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 33,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년5월 40,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 35,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 31,938 | 36,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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