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[투데이리포트]모두투어, "주가 상승의 조건은…" TRADING BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 4일 모두투어(080160)에 대해 "주가 상승의 조건은 수요 회복 확인"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 이효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 모두투어(080160)에 대해 "모두투어의 4분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 999억원(+30% YoY)과 45억원(-20% YoY)으로 낮아진 컨센서스를 충족할 전망이다. 별도 기준 영업이익이 58억원에 그칠 것으로 추정하는 것이 감익의 주된 요인이다. 자회사 합산이익은 자유투어 5억 적자를 포함, 13억원 적자를 전망한다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "지난달 동사가 발표한 2019년 전망치는 매출액 4,224억원 및 영업이익 334억원으로, 당사 추정 기준 각각 YoY 8%, 66% 증가한 수치다. 이는 별도 이익300억원(40% YoY)과 자회사 합산 30억 흑자를 가정한 수치다"라고 밝혔다. 한편 "당사가 전망하는 2019년 모두투어 매출액 및 영업이익은 각각 4,109억원(+5%YoY) 및 298억원(+48% YoY)이다. 이는 별도 이익 317억원(+29% YoY), 자유투어 -9억(+9억 YoY), 리츠 26억원(+25% YoY), 모두스테이 -28억원(flat YoY)에 기반한 수치다. 1) 출국자 성장률이 7%이며 2) 주고객층인 4060이 경기 둔화에 가장 민감한 연령대라는 점을 고려했을 때 2019년 패키지 산업은 보수적접근이 유효해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 34,000원까지 높아졌다가 2018년11월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 27,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 29,438 | 32,500 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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