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- 관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아 - 관련종목들 혼조세, 화학업종 -1.19% - 증권사 목표주가 31,000원, 현재주가 대비 140% 추가 상승여력 - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수 - 주가등락폭이 너무 커 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 강세 - 매물대 저항은 44,400원 근방에 존재

관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아 8일 오후 12시10분 현재 전일대비 11.69% 오른 12,900원으로 강세를 보이고 있는 일진다이아는 지난 1개월간 58.18% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 6.1%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일진다이아의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 일진다이아의 위험을 고려한 수익률은 -9.5를 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률 3.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일진다이아가 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
일진다이아	1위	6.1%	5위	-58.2%	5위	-9.5
현대EP	2위	2.5%	2위	0.1%	2위	0.1
경인양행	3위	1.5%	4위	-10.2%	4위	-6.7
미원상사	4위	1.3%	1위	6.3%	1위	4.8
넥센	5위	0.8%	3위	-2.0%	3위	-2.4
코스피	-	0.9%	-	-0.4%	-	-0.4
화학	-	1.3%	-	4.2%	-	3.2

관련종목들 혼조세, 화학업종 -1.19%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 화학업종은 1.19% 하락중이다.

넥센	49,700원 ▲100(+0.20%)	현대EP	3,895원 ▲15(+0.39%)
경인양행	3,480원 ▼20(-0.57%)	미원상사	98,500원 ▼900(-0.91%)

증권사 목표주가 31,000원, 현재주가 대비 140% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 일진다이아의 평균 목표주가는 31,000원이다. 현재 주가는 12,900원으로 18,100원(140%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 현대증권의 한병화, 김혜진 에널리스트가 " 신성장 부문의 결과를 지켜봐야 할 때, 태양광,LED용 다이아몬드 와이어 소재 공장이 3분기에 준공되었고 광구용 다이아몬드 공구에 대한 시제품 주문도 외국업체로부터 받은 상태이다. 두 부문의 사업이 제한된 사업자와 높은 이익률로 향후 동사의 성장동력으로 작용할 것으로 판단된다..." (이)라며 투자의견 Marketperform에 목표주가: 12,000원을 제시했고, 현대증권의 한병화 에널리스트가 " 눈부신 턴어라운드 지속, 전년도 대규모 적자를 기록한 후 1분기 흑자전환으로 턴어라운드가 시작되었고 2분기는 1분기의 실적을 초과하면서 이제는 동사의 턴어라운드가 일회성이 아닌 추세적인 것임이 확인되었다고 할 수 있다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 50,000원을 제시했다.

8월17일에 일진다이아 2/4분기(2010년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	219.4억	57.0억	53.5억
직전분기 대비	15.3% 증가	27.8% 증가	158.6% 증가
전년동기 대비	70.9% 증가	흑자전환	흑자전환

[재무분석 특징]

영업이익률 지속감소중이며 현재 -6.96%로 업종평균 하회. 유동성은 최근 개선되고 있으나 관찰 요망. PBR은 13.16으로 다소 높은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 일진다이아는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	일진다이아	경인양행	현대EP	넥센	미원상사
ROE	-21.1	7.9	10.6	17.9	19.9
PER	-	11.6	13.8	2.8	7.1
PBR	13.2	0.9	1.5	0.5	1.4
기준년월	2010년3월	2010년3월	2010년3월	2010년3월	2010년3월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수 전일 기관이 4,450주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수의 관점을 유지한 채 2,890주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 1,505주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 1,385주를 순매도한 것으로 집계됐다. 주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 일진다이아의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.44%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 12.98%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 98.79%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 1.03%를 보였으며 기관은 0.16%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 강세

최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승폭보다 하락폭이 우월한 약세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

매물대 저항은 44,400원 근방에 존재

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 44,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 44,400원대는 전체 거래의 32.2%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 13,500원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 13,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 13,500원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

일진다이아몬드(주) 액면분할 기준가격 안내
일진다이아몬드(주) 매매거래정지및정지해제
9월6일 :8월18일 :