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- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아 - 관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 +0.11% - 증권사 목표주가 9,300원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 주가등락폭은 다소 큰 편 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 6,940원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아 9일 오후 1시25분 현재 전일대비 2.92% 하락하면서 6,320원을 기록하고 있는 일진다이아는 지난 1개월간 3.1% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일진다이아의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 일진다이아의 위험을 고려한 수익률은 1.4를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 화학업종의 위험대비수익률 -13.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일진다이아가 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
일진다이아	1위	2.2%	2위	3.1%	2위	1.4
KPX화인케미칼	2위	1.3%	5위	-16.3%	5위	-12.5
동일고무벨트	3위	1.0%	4위	-4.8%	4위	-4.7
WISCOM	4위	0.9%	1위	7.3%	1위	8.1
경농	5위	0.7%	3위	-0.8%	3위	-1.0
코스피	-	0.6%	-	-4.4%	-	-7.3
화학	-	0.7%	-	-8.0%	-	-13.3

관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 +0.11%

이 시각 현재 관련종목들도 모두 마이너스권에 있지만 화학업종은 플러스권에서 0.11% 상승하고 있다.

동일고무벨트	7,020원 ▼100(-1.40%)	경농	3,245원 ▼40(-1.22%)
KPX화인케미칼	19,450원 ▼350(-1.77%)	WISCOM	4,750원 ▼85(-1.76%)

증권사 목표주가 9,300원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 일진다이아의 평균 목표주가는 9,300원이다. 현재 주가는 6,320원으로 2,980원(47%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 유화증권의 최성환 에널리스트가 " 정부의 창조경제 전략으로 세계적인 소재업체 탄생 기대, 올해 동사의 실적에서 가장 주목해야 할 부분은 신규사업인 다이아몬드 와이어 (DW)와 탄소복합소재 부문이다. DW는 기존 누드 와이어의 대체 수요 증가로 향후 5년간 연 25% 이상의 성장이 기대되는 시장으로 국내에서 유일하게 DW 소재를 생산하는 동사에 수혜가 예상된다..." (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 9,300원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 14.73%로 업종평균 상회. PER은 9.23으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.02임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 일진다이아가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	일진다이아	KPX화인케미칼	동일고무벨트	경농	WISCOM
ROE	11.1	-7.4	-	3.6	7.7
PER	9.2	-	-	12.4	8.2
PBR	1.0	0.6	-	0.4	0.6
기준년월	2012년9월	2012년9월		2012년9월	2012년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 4월4일부터 전일까지 기관과 외국인은 3거래일연속 동반 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 29,620주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 358,349주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 387,969주를 순매수했다. 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 일진다이아의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.87%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 9.21%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.75%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 8.53%를 보였으며 외국인은 2.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.1%로 가장 높았고, 기관이 7.89%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1.99%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 약세를 보이고 있지만 중기적 상승패턴은 지켜지고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 6,940원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 6,940원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,940원대는 전체 거래의 35.7%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 6,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 6,500원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

일진다이아몬드(주) 지배회사의 주요종속회사 편입
4월1일 :