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- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 - 관련종목들은 상승 우위, 화학업종 -0.95% - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세 - 현재주가 근처인 7,150원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 3일 오후 1시50분 현재 전일대비 3.05% 하락하면서 7,300원을 기록하고 있는 일진다이아는 지난 1개월간 6.53% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일진다이아의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 일진다이아의 위험을 고려한 수익률은 -4.3을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률인 -0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일진다이아가 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
일진다이아	1위	1.5%	5위	-6.5%	4위	-4.3
경농	2위	1.3%	4위	-5.8%	5위	-4.4
동방아그로	3위	0.7%	2위	1.4%	2위	2.0
극동유화	4위	0.6%	1위	5.2%	1위	8.7
대한화섬	5위	0.4%	3위	0.7%	3위	1.6
코스피	-	0.8%	-	-0.6%	-	-0.7
화학	-	0.9%	-	-0.1%	-	-0.1

관련종목들은 상승 우위, 화학업종 -0.95%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 화학업종은 0.95% 하락하고 있다.

동방아그로	6,430원 ▲30(+0.47%)	대한화섬	59,900원 ▲100(+0.17%)
극동유화	25,100원 ▲150(+0.60%)	경농	3,730원 ▼20(-0.53%)

11월18일에 일진다이아 3/4분기(2013년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	235.5억	36.0억	21.8억
직전분기 대비	10.5% 증가	32.2% 증가	14.9% 감소
전년동기 대비	7.1% 감소	35.7% 증가	15.3% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 8.86%로 업종평균 상회. PER은 12.3으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.21임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 일진다이아가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.

	일진다이아	경농	극동유화	대한화섬	동방아그로
ROE	9.8	-2.6	12.4	1.5	-2.1
PER	12.3	-	6.3	15.1	-
PBR	1.2	0.5	0.8	0.2	0.7
기준년월	2013년6월	2013년6월	2013년6월	2013년6월	2013년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 60주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에는 특별한 움직임을 보이지 않다가 최근에 순매수로 방향을 잡으면서 19,580주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 310주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 19,270주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 최근 한달간 일진다이아의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.72%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.25%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.13%를 보였으며 기관은 4.61%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.29%로 가장 높았고, 기관이 20.39%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.31%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 7,150원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,150원대는 전체 거래의 26.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,250원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 7,250원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 7,250원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

일진다이아몬드(주) (정정)영업실적 등에 대한 전망(공정공시)
11월13일 :