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[투데이리포트]휠라코리아, "글로벌 브랜드 가치…" BUY-대신증권
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| 대신증권에서 10일 휠라코리아(081660)에 대해 "글로벌 브랜드 가치 되짚어 보기"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 대신증권 유정현, 이나연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 휠라코리아(081660)에 대해 "전 사업부의 고른 실적에 힘입어 영업이익은 yoy +67% 증가한 593억원으로 추정. 국내 부문에서 구조적으로 안정적인 수익 창출이 가능해졌고, 미국 및 유럽 시장에서 본격적으로 브랜드 재평가가 진행되며 성과가 드러나고 있음. 최근 환율 상승 흐름도 동사의 실적에 우호적. 전체 매출액과 이익의 85%가 USD로 발생하기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "스포츠 브랜드들의 격전지, 미국 시장에서 브랜드 입지가 강해지면서 실적이 크게 개선되고 있음. 동사의 주요 채널이 중가 이상의 채널로 상향 이동 중이고, 미중 무역 분쟁으로 달러 대비 위 안화 가치가 하락하면서 중국에서 제작하는 미국 판매 제품의 원가율이 개선됨에 따라 수익성이 크게 호전되는 중. 3분기 미국 법인 실적은 USD 기준, 매출액은 yoy +20% 증가, 영업이익은 매출 호조에 위안화 환율 하락 효과가 더해지며 yoy +144% 급증 추정"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 50,000원이 고점으로, 반대로 20,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 60,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 48,750 | 60,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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