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대신증권에서 9일 휠라홀딩스(081660)에 대해 "A cushnet 3 Q20 어닝 서프라이즈 영업이익 $8,520 만 95% yoy) 기록"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.

대신증권 유정현,이나연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 휠라홀딩스(081660)에 대해 "코로나19 가 전세계적으로 확산되었던 1-2분기, 락다운 조치로 정상적인 판매 활동이 불가능하면서 동사의 실 적도 타격이 매우 컸으나 6월말부터 영업이 정상적으로 재개되면서 6월 한달간 매출이 빠르게 회복. 3분기에 이 러한 골프용품 수요 증가세가 더 크게 나타남"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "금요일 휠라홀딩스(081660, TP 48,000원)의 자회사인 Acushnet이 3Q20 잠정 실적을 발표하였음. 매출 액은 yoy +16% 성장한 $4.84억, 영업이익은 yoy +95% 급증한 $8,520만을 기록. 매출액과 영업이익은 각각 시 장 컨센서스를 18%, 101% 크게 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록. 이는 2분기 락다운 조치에 따른 골프용품 pent-up 수요가 6월말 락다운 조치 해제 이후 한번에 폭발적으로 증가하였기 때문인 것으로 판단"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 96,000원까지 높아졌다가 2020년5월 48,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 48,000원으로 제시되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.11.09 목표가 48,000 투자의견 BUY

- 2020.10.13 목표가 48,000 투자의견 BUY

- 2020.09.11 목표가 48,000 투자의견 BUY

- 2020.08.18 목표가 48,000 투자의견 BUY

- 2020.08.06 목표가 48,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.09 목표가 48,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.11.09 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.11.09 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2020.11.02 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권