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현대차증권에서 7일 휠라홀딩스(081660)에 대해 "3Q21 Preview: 본업 회복 시점 멀리볼 필요"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다.

현대차증권 정혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 휠라홀딩스(081660)에 대해 "골프사업 영위 연결 자회사 Acushnet은 업황 호조에 따른 양호한 실적 흐름 지속될 것으로 예상되나 본업 브랜드 사업 부문 실적 회복 시점 지연. 장기적인 브랜드력 강화를 위한 제반 작업 성과 가시화되면서 브랜드 수요 회복과 동시에 동사 이익도 탄력적 회복도 가능할 것으로 전망."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "21년 3분기, 연결 매출액 8,827억원(-3.8%YoY, -13.4%QoQ), 연결 영업이익 928억원(-40.4%YoY, -46.6%QoQ) 전망. 본업 FILA 브랜드 사업 부문 느린 속도로 회복 중이나 연결 자회사 Acushnet 상대적으로 양호한 실적 흐름 지속되고 있는 것으로 파악."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년10월 52,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년5월 65,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 59,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 59,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2021.10.07 목표가 59,000 투자의견 BUY

- 2021.08.17 목표가 65,000 투자의견 BUY

- 2021.05.17 목표가 65,000 투자의견 BUY

- 2020.11.16 목표가 55,000 투자의견 BUY

- 2020.10.22 목표가 52,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.07 목표가 59,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.10.07 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2021.08.17 목표가 65,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.08.17 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권