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현대차증권에서 23일 휠라홀딩스(081660)에 대해 "더딘 본업 개선 감안해도 저평가 구간"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다.

현대차증권 정혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 휠라홀딩스(081660)에 대해 "연결 자회사 Acushnet 강한 실적 성장 모멘텀은 점차 하향안정화 될 것으로 예상. FILA 브랜드 본업은 장기적인 브랜드력 강화를 위한 제반 작업 성과 가시화되면서 이익단의 탄력적 회복도 가능할 것으로 전망. 다만 연결 자회사 베이스부담 및 점진적으로 이루어질 본업 개선 속도 감안하더라도 현재 동사 주가 Valuation multiple 8x 미만 수준으로 저평가 구간, 추가적 주가 하락 제한적일 것으로 판단"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "2022년, 연결 매출액 4조 571억원(+7.4%YoY), 연결 영업이익 5,559억원(+1.1%YoY) 수준 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년10월 52,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년5월 65,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 57,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 57,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2021.11.23 목표가 57,000 투자의견 BUY

- 2021.10.07 목표가 59,000 투자의견 BUY

- 2021.08.17 목표가 65,000 투자의견 BUY

- 2021.05.17 목표가 65,000 투자의견 BUY

- 2020.11.16 목표가 55,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.23 목표가 57,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.11.18 목표가 53,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.11.17 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2021.11.15 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권