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NH투자증권에서 16일 휠라홀딩스(081660)에 대해 "현재 실적보다는 변화에 초점"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.

NH투자증권 정지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 휠라홀딩스(081660)에 대해 "2분기 현재 중국 내 코로나19 확산으로 DSF주)실적 부진 피하기 어려울것. 통상 DSF의 이익 기여도가 FILA 한국, 미국 합산 이익보다 큰 만큼 2분기 힘든 구간을 지날 것으로 전망. 다만 2022E/2023F EPS 기준 PER은6배에 불과해 밸류에이션 매력도 여전하며, 채널 믹스 변화, 리브랜딩에 따른 점진적 체질 개선과 5개년 전략 이행 감안 시 긴 호흡으로 접근 추천함."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "1분기 연결기준 매출액 1조736억원(+9% y-y), 영업이익 1,688억원(-8% y-y)으로 외형 및 수익성 모두 컨센서스 상회하는 실적 발표. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년5월 75,000원까지 높아졌다가 2022년3월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 42,000원으로 제시되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 79,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2022.05.16 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.25 목표가 42,000 투자의견 BUY(신규)

- 2021.05.17 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.16 목표가 43,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.05.16 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.05.16 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.05.16 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) KB증권