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NH투자증권에서 16일 휠라홀딩스(081660)에 대해 "Seed(골프, 테니스)는 충분한데 아직은 아니다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.

NH투자증권 정지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 휠라홀딩스(081660)에 대해 "FILA 리브랜딩 효과 올해 당장 나타나기 어렵다고 판단함. 1) 다만, 이를반영해 이미 주가가 2023F PER 7배로 글로벌 의류주 하단까지 하락하여추가적인 조정 가능성은 제한적. 2) 하반기 미국은 재고 소진으로 적자 예상되나, 이익단 비중이 높은 로열티와 DSF 수익(2021년 본업 내 비중64%)은 증익 내다보며, 3) 아쿠시네트도 재고 레벨이 2019년 대비 낮아환율 감안 하반기 +10% y-y 성장 전망. 현재 동사 시가총액(8/12, 2조원)은 자회사 지분가치(50% 할인, 1.3조원) 제외 시 12M Fwd 6배 미만으로주가 저평가 매력 유효"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2분기 연결기준 매출액 1조1,719억원(+15% y-y), 영업이익 1,524억원(-12% y-y)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2022.08.16 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.16 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.25 목표가 42,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.16 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.08.16 목표가 45,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.08.16 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.08.16 목표가 52,000 투자의견 BUY 한국투자증권