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현대차증권에서 25일 휠라홀딩스(081660)에 대해 "점진적인 체질 개선 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.

현대차증권 정혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 휠라홀딩스(081660)에 대해 "FILA Korea와 USA는 원가 부담 지속 및 고환율 영향으로 부진했으나, 상반기에 이어 Acushnet 양호한 실적 이어지고 Royalty 성장한 데에 기인. 소비 둔화 및 원가 부담 상승 영향으로 실적 저점. 1H23F까지 전략적 비용 투자 집행 이어진 후 채널 조정 및 브랜드 자산 강화에 따른 체질 개선 효과 장기적인 관점에서 확인 가능할 것으로 기대."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "22년 4분기 연결 매출액 9,764억원(+13.6%YoY, -9.6%QoQ), 연결 영업이익 416억원(+65.2%YoY, -65.8%QoQ) 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년11월 57,000원까지 높아졌다가 2022년8월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 43,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(하향)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2022.11.25 목표가 43,000 투자의견 BUY

- 2022.11.15 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2022.08.16 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2022.05.16 목표가 48,000 투자의견 BUY

- 2022.03.22 목표가 48,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.25 목표가 43,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.11.16 목표가 40,000 투자의견 OUTPERFORM(하향) 키움증권

- 2022.11.15 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.11.15 목표가 41,000 투자의견 BUY 메리츠증권