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대신증권에서 15일 휠라홀딩스(081660)에 대해 "주주가치 제고에 진심"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다.

대신증권 유정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

대신증권에서 휠라홀딩스(081660)에 대해 "미국 법인 등 2023년 가이던스 하향 조정. FILA 브랜드 회복 시간 더 필요하나 그 외 해외 사업은 모두 다 좋음. 아쿠시넷과 로열티, 중국 사업이 예상보다 양호한 것과 달리 한국과 미국의 브랜드 re-building에는 시간이 더 걸릴것으로 예상되는 점은 아쉽지만 그 외 글로벌 사업 실적이 양호하고 이 사업부들로부터 연간 2,000억원을 훨씬 상회하는 현금이 유입되고 있어 브랜드 투자와 배당 증액은 문제가 없음. 동사는 매년 배당성향을 상향 조정하며 주주가치 제고에 노력하겠다고 언급한 바 있는데 올해처럼 이익이 줄더라도 주주에게 돌아가는 몫이 줄지 않는 방법을 고려 중이라는 의지를 내비침. 이러한 회사측의 노력에 부응하여 주가는 중장기 우상향 흐름 보일 것으로 전망."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "1분기 매출액과 영업이익은 각각 1조 1,086억원(+3%), 1,604억원(-5%) 기록(yoy). "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년5월 47,000원까지 높아졌다가 2023년1월 44,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 44,000원으로 제시되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 49,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2023.05.15 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.03.22 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.01.06 목표가 44,000 투자의견 BUY

- 2022.11.15 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.15 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2023.05.15 목표가 47,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2023.05.15 목표가 44,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2023.05.15 목표가 40,000 투자의견 OUTPERFORM 키움증권