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[투데이리포트]휠라홀딩스, "4Q23 프리뷰 :…" BUY-한화투자증권

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평민

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조회 47 2024/01/22 14:21

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한화투자증권에서 22일 휠라홀딩스(081660)에 대해 "4Q23 프리뷰 : 무에서 유를 창조할 24년"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,000원을 내놓았다.

한화투자증권 이진협 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

한화투자증권에서 휠라홀딩스(081660)에 대해 "24년은 동사의 브랜드 가치 제고를 위한 이벤트들이 이어질 것. 동사는 영국 스트리트 브랜드인 팔라스의 설립자인 레브 탄주를 크리에이티브 디렉터로 영입했으며, 그가 기존 휠라의 상위 브랜드인 휠라플러스를 담당하게 되었다고 밝혔음. 휠라플러스의 출시는 24FW시즌에 맞춰 예정되어 있음. 그에 앞선 24SS시즌에는 글로벌 디자인팀이 조직된 이후 해당 팀이 주도한 첫 프리미엄 콜렉션을 선보일 예정. 연이은 이벤트를 통해 브랜드에 대한 소비자 인식 변화가 나타날 수있을 지 주목. 크리에이티브 디렉터의 역량으로 브랜드의 명운이 바뀐 사례는 심심치 않게 찾아볼 수 있기에 사실상 시장에서 인정 받지 못하고 있는 휠라 브랜드 가치 반등에 대한 기대감이 확대될 수 있을 것으로 판단. 기대감은 밸류에이션 반등으로 이어질 수 있음. 본격적인 실적 반등은 휠라플러스와 글로벌팀 프리미엄 라인의 디자인이 각 로컬법인으로 이어질 25년부터 가능할 전망."라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "4분기 실적은 매출액 7,772억원(-13.3% YoY), 영업적자 -411억원(적지 YoY)를 기록하며 부진할 것으로 추정. 내수 소비 여력 둔화에 따른 리테일 판매 부진과 홀세일 채널 조정의 영향으로 DSF를 제외한 휠라코리아의 매출액은 전년 대비 -37% YoY 감소할 것으로 보이며, 외형 부진과 함께 재고관련 손실로 영업적자는 -122억 원으로 추정. 미국법인은 과잉재고 소진 작업 지속에 따라 매출액 491억원(-44% YoY), 영업적자 -349억원(적지 YoY)이 추정. 미국 법인 내 재고 수준은 계획과 같이 -50% YoY 이상 감소했을 것으로 전망. DSF는 중국 현지법인 호조로 +20% YoY 성장을 예상."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 47,000원이 고점으로, 반대로 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 49,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 49,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2024.01.22 목표가 49,000 투자의견 BUY

- 2023.11.15 목표가 47,000 투자의견 BUY

- 2023.08.16 목표가 47,000 투자의견 BUY

- 2023.06.13 목표가 47,000 투자의견 BUY

- 2023.04.26 목표가 45,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.01.22 목표가 49,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2024.01.22 목표가 45,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2024.01.22 목표가 40,000 투자의견 HOLD NH투자증권

- 2024.01.12 목표가 40,000 투자의견 MARKETPERFORM 대신증권

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