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이베스트투자증권에서 16일 휠라홀딩스(081660)에 대해 "1Q24 Review: 서서히 나아지는 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 오지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 휠라홀딩스(081660)에 대해 "적자 감소, 계속될 수 있을까. 투자의견 BUY, 목표주가 48,000원 유지. 전사 가이던스는 매출액 -5%~+5%, 영업이익 +30%~40% 성장으로 연초 제시한 가이던스와 동일. 2024E 실적은 매출액 4조 1,869억원(+4.5% YoY), 영업이익 4,246억원(+38.9%, OPM 10.1%), 지배주주순이익 2,153억원(+405.6%, NPM 5.1%)을 예상하며, 당사 추정 실적 기준 현재 주가 39,400원은 P/E 8배에 거래되고 있음."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "휠라홀딩스의 '24년 1분기 실적은 매출액 1조 1,826억원(+6.7% YoY, +55.4% QoQ), 영업이익 1,633억원(+1.8% YoY, 흑자전환 QoQ, OPM 13.8%), 지배주주순이익 721억원(+16.6% YoY, 흑자전환 QoQ, NPM 6.1%)을 기록하면서 시장 기대치 1,607억원에 부합(영업이익 컨센서스 1,607억원 대비 +1.6%). 금번 분기 말 휠라 브랜드의 재고자산이 전년 대비 -40% 이상 감소하는 등 그간 계속해서 추진해왔던 재고 소진이 계획대로 진행 중에 있음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2024.05.16 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.11.27 목표가 44,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.16 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2024.05.16 목표가 44,000 투자의견 HOLD NH투자증권

- 2024.04.18 목표가 43,000 투자의견 중립 SK증권

- 2024.04.15 목표가 50,000 투자의견 BUY 메리츠증권