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[종목현미경]옵트론텍_상장주식수 대비 거래량은 4.35%로 적정수준

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평민

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조회 242 2019/06/10 13:04

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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어
- 관련종목들 혼조세, IT부품업종 +0.27%
- 증권사 목표주가 9,000원, 현재주가 대비 7% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 4.35%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 강세
- 주요 매물구간인 6,310원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어

10일 오후 12시50분 현재 전일대비 5.82% 오른 8,360원을 기록하고 있는 옵트론텍은 지난 1개월간 24.78% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 옵트론텍의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 옵트론텍의 위험을 고려한 수익률은 7.2를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 IT부품업종의 위험대비수익률 3.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 옵트론텍이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
에이치엔티 1위 5.0% 1위 48.1% 1위 9.6
옵트론텍 2위 3.4% 2위 24.8% 2위 7.2
에스피지 3위 3.1% 4위 1.7% 4위 0.5
시노펙스 4위 2.9% 3위 11.1% 3위 3.8
디아이티 5위 2.7% 5위 -4.4% 5위 -1.6
코스닥 - 1.1% - -0.7% - -0.6
IT부품 - 1.4% - 5.0% - 3.5

관련종목들 혼조세, IT부품업종 +0.27%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 IT부품업종은 0.27% 상승하고 있다.
시노펙스
2,960원 ▲70(+2.42%) 디아이티
8,830원 ▼10(-0.11%)
에이치엔티
14,200원 0 (0.00%) 에스피지
8,200원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 9,000원, 현재주가 대비 7% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 옵트론텍의 평균 목표주가는 9,000원이다. 현재 주가는 8,360원으로 640원(7%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 SK증권의 나승두 에널리스트가 " 양(良)과 질(質)에서 차이를 만드는 기업, 투자포인트 : ① 1Q19 매출 705억원(+98% YoY), 영업이익 70억원(+98% YoY) 시현② 스마트폰 멀티카메라(듀얼/트리플/쿼드러플) 채택률 높아지며 광학필터수요 증가③ 카메라 고(高)기능화의 중심인 3D 카메라(ToF 방식) 도입 증가와 함께센싱용 Band Pass Filter 수요 동반 증가 기대 등…" (이)라며 투자의견 매수(신규편입)에 목표주가: 9,000원을 제시했다.

3월14일에 옵트론텍 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 417.0억 51.0억 -34.0억
직전분기 대비 16.6% 증가 53.2% 증가 적자반전
전년동기 대비

3월14일에 옵트론텍 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 417.0억 51.0억 -34.0억
직전분기 대비 16.6% 증가 53.2% 증가 적자반전
전년동기 대비

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 4일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 760,691주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 418,400주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 457,631주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 4.35%로 적정수준
최근 한달간 옵트론텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 4.35%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.01%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.6%를 보였으며 기관은 3.26%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.41%로 가장 높았고, 외국인이 8.27%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.8%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 6,310원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 6,310원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,310원대는 전체 거래의 28.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,070원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,310원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,310원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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