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[투데이리포트]옵트론텍, "최대 실적 vs 스..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 13일 옵트론텍(082210)에 대해 "최대 실적 vs 스마트폰 우려감, 결론은 성장성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 옵트론텍(082210)에 대해 "4/4분기는 13M 신제품 모델이 다시 더해지면서 큰 폭의 실적성장이 기대된다. 올해 매출액은 2,703억원(+58%), 영업이익은 465억원(+123%)을 기록하며, 본격적인 실적 성장을 보였던 지난해 대비로도 두배 이상의 이익성장을 보일 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "당사는 스마트폰 commodity화에도 불구하고 실적이 계속해서 증가할 수 있는 범용부품을 생산하는 업체들의 주가는 차별화된 모습을 보일 것으로 예상한다. 동사를 포함한 이들 범용부품 업체들은 플레그쉽 제품 출하량이 감소하더라도, 전체 스마트폰 수량 증가로 실적은 증가할 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 3/4분기 8M 준플레그/보급형 모델 증가, 4/4분기 13M 플레그쉽 제품 출시의 수혜를 보면서 실적 또한 증가세를 유지할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 21,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 21,667 | 23,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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