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[투데이리포트]옵트론텍, "잠깐 숨고르고, 다..."BUY[유지]_교보
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| 교보증권은 27일 옵트론텍(082210)에 대해 "잠깐 숨고르고, 다시 질주"라며 투자의견을 'BUY[유지]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[유지]'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 옵트론텍(082210)에 대해 "주식시장의 스마트폰에 대한 의구심이 여전하지만 동사는 내년에도 고성장을 지속할 것으로 예상된다. 동사의 점유율이 압도적인 8M제품이 보급형 스마트폰을 흡수하면서 수량이 크게 증가할 것으로 예상되고, CAPA증설 및 블루필터 채택모델 증가에 따라 현재 삼성전자에 집중된 고객이 다변화될 가능성이 어느 때 보다 높다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "8M 필터의 보급형 탑재 증가, 서브카메라 및 태블릿PC 탑재 예상 등 블루필터 시장 고성장은 여전히 유효하고, 고객 다변화 가능성이 매우 높다는 점을 감안할 때 다른 부품주와는 분명히 차별화 포인트가 많다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4/4분기 매출액은 802억원(+32.9%YoY,+22.7%QoQ), 영업이익은 141억원(+105%YoY,+28.7%QoQ)를 기록하며 다시 큰 폭으로 증가할 것으로 예상된다. 동사가 독점적 지위를 보유하고 있는 8M블루필터 증가세는 지속되고, 전분기 대비 40% 가량 감소했던 것으로 보이는 13M블루필터가 갤럭시노트3 출시로 인해 2/4분기 이상까지 회복될 것으로 예상되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 21,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 21,000 | 21,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY[유지]'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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