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[투데이리포트]옵트론텍, "가만히 있어도 시장..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 13일 옵트론텍(082210)에 대해 "가만히 있어도 시장이 커진다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 85.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 옵트론텍(082210)에 대해 "2014년 동사의 IFRS연결기준 매출액은 3,005억원(+30.7%YoY), 영업이익은 527억원(+34.3%YoY)를 기록하면서 여전히 높은 수준의 이익성장을 보일 것으로 보인다. 후발주자들이 진입하고 있지만 여전히 블루필터 시장 자체가 큰 폭으로 성장하고 있다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사가 글로벌 시장을 리딩하고 있는 블루필터 시장 고성장은 여전히 유효하고, 고객 다변화 가능성이 매우 높다는 점을 감안할 때 실적성장에 대한 신뢰도는 다른 부품주 대비 매우 높은 편"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4/4분기 매출액은 579억원(-4.0%YoY), 영업이익은 100억원(+44.9%YoY)를 기록하며 소폭 증가세로 전환할 것으로 예상된다. 13M 블루필터는 3/4분기 이른 재고조정 및 갤럭시노트3 출시 영향으로 증가할 것으로 보이나 8M 블루필터는 준플래그쉽 모델의 연말 재고조정의 영향을 받을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 21,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,667 | 21,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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