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[투데이리포트]동양생명, "주가 하방은 충분히…" HOLD(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 30일 동양생명(082640)에 대해 "주가 하방은 충분히 확보된 상황이 맞다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다. 한화투자증권 성용훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 동양생명(082640)에 대해 "비록 시점을 특정지을 수는 없겠지만, 불확실성 요인들(전략 방향성, 중국 보감위 위탁경영 등)에 대한 해소 시그널을 기다리는 베팅도 시작해볼만한 가격대다. 배당 매력 탓에 하방이 꽤나 확실한 상황이기 때문이다. 육류담보대출도 딱히 추가적인 리스크는 없다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "주가가 이미 충분히 조정을 받은 탓에 동사의 예상 배당수익률은 꽤나 매력적인 수준(2018E 예상 배당수익률 4.8%)이다. 동사가 지난 2017년 10월 31일 공시한 배당정책(2019년까지 배당성향 30% 이상)이 있기에, DPS에 대한 불확실성도 그리 크지 않다. 금융주, 그 중에서도 보험주는 주로 배당에 대한 매력을 근거로 기관 및 외국인 투자자가 접근하는 경우가 많다는 점을 고려한다면, 하방은 충분히 다져진 상황"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2018년 당기순이익은 1632억 원(-11.5%)을 기록할 것으로 전망한다. 감익의 내용이 나쁘지는 않다. 매년 준 경상적으로 단행했던, 대규모 채권 매각익 실현을 자제할 것을 천명한 탓이기 때문이다. 실제로 동사의 1Q18 금융자산처분이익은 전년동기 대비 1140억 원 감소한 246억원에 그쳤다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 10,200원까지 높아졌다가 2017년10월 9,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 8,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 9,229 | 10,600 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,600원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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