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[투데이리포트]동양생명, "자사주 200 만주..."시장수익률(유지)_대신
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| 대신증권은 10일 동양생명(082640)에 대해 "자사주 200 만주 매입 결정, 주가 하락 방어 정도의 역할 기대"라며 투자의견을 '시장수익률(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 대신증권 강승건, 성현동 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 동양생명(082640)에 대해 "동사는 자사주 200만주 매입을 발표하였다. M&A에 대한 불확실성이 증폭되며 급락한 주가를 방어하기 위한 조치로 생각된다. 하지만 2011년 7월 이후 M&A에 대한 기대감을 가지고 투자한 기관투자자들의 누적매수 잔량이 250만주 가량 남아 있어 자사주 매입이 주가 부양의 역할을 하기는 힘들 것으로 생각된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 4분기 순이익은 398억원으로 시장 기대치에 부합하는 수준이라고 평가한다. 투자영업이익이 전분기대비 29.6% 증가한 것이 주요한 원인이다. 업계 전반적인 저축성보험 판매 급증으로 시장 규모가 크게 확대되었다는 점을 감안할 때 동사의 신계약 시장점유율은 하락한 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 동사의 이익체력을 감안할 때 현재 저평가 영역에 있는 것은 분명하다. 하지만 M&A에 대한 불확실성과 신계약 판매 위축 가능성을 감안할 때 동사의 신계약 판매 역량이 정상화되었다는 확신을 가질 수 있을 때 주가의 의미있는 반등이 나타날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2011년7월 16,700원까지 높아졌다가 2011년11월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 16,750 | 18,500 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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