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[투데이리포트]동양생명, "한계는 있다..."TRADING BUY(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 16일 동양생명(082640)에 대해 "한계는 있다"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,550원을 내놓았다. 신한금융투자증권 송인찬, 이관희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 동양생명(082640)에 대해 "최근 부유층 마케팅이 대형사에 집중되고 있다는 점은 동사에 부담으로 작용한다. 향후 당사는 보험산업의 성장이 PB 중심의 저축성이 중심이 될 수 있다고 판단한다. 따라서 대형사 선호 현상은 더욱 심화될 수 있다. 또한 당분간 M&A 이슈도 제한적일 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2분기에 전년대비 수입보험료가 두자리수 이상 증가한 이유는 연금관련 상품(46.1%, YoY) 성장에 기인한다. 또한 순이익이 큰 폭으로 개선된 이유는 2011년 2분기에 CDS프리미엄 상승에 따라 발생했던 해외자산 손실(50억원) 발생과 IT연구개발비 추징법인세 76억원 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2012년 3분기 순이익은 YoY 12.2% 개선된 270억원을 달성할 전망이다. 또한 수입보험료는 1.1조원을 기록할 수 있다. 실적 개선 이유는 비용 구조 개선 때문이다. 동사의 경우 상반기 사업비율은 13.2%로 YoY 4.2%p나 개선되었으며 이러한 추세가 3Q에도 지속 가능하기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년1월 15,500원까지 높아졌다가 2012년8월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 12,550원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 13,388 | 14,000 | 12,550 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 12,550원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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