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[투데이리포트]동양생명, "2013 순이익은 ..."TRADING BUY(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 22일 동양생명(082640)에 대해 "2013 순이익은 YoY 3.4% 증가 예상, 하지만 3가지는 체크가 필요"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,300원을 내놓았다. 신한금융투자증권 송인찬, 이관희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 동양생명(082640)에 대해 "회계적 재분류 방법으로 현재는 RBC를 증가시켰지만 향후 금리가 상승하는 시점에서는 오히려 RBC 하락으로 영업력에 영향을 미칠 가능성도 있다. 또한 보험산업의 성장이 은행계 및 PB 중심인 상황에서 중소형사들의 틈새 시장 전략 여부에 대해서도 아직은 확실하지 않다. 특히 금리 경쟁이 쉽지 않다는 점과 시장에서 최저보증에 대한 이슈가 발생할 수 있다는 점도 부담이 된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사는 2012년 4분기 수입보험료 1조 3,143억원(+34.9% YoY), 당기순이익 273억원(-31.4% YoY)을 달성하였다(K-IFRS 기준). 전년대비 수입보험료가 두자리수 이상 증가한 이유는 연금관련 상품(112.6%, YoY) 성장에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년 순이익은 YoY 3.4% 개선된 1,405억원을 달성할 전망이다. 또한 수입보험료는 4.7조원이 가능하다. 특히 위험손해율 관리가 안정적인 점은 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 11,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년11월 12,550원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 11,300원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 13,180 | 15,000 | 11,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 11,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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