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[투데이리포트]동양생명, "동양사태는 체질변화..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 14일 동양생명(082640)에 대해 "동양사태는 체질변화의 계기가 되었음"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 동양증권 원재웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 동양생명(082640)에 대해 "동양사태로 마진이 높고 안정적 수익성이 보장되는 보장성 보험 중심으로 체질이 변하는 중. 또한, 이번 사태로 6%이상 확정금리형 준비금도 약 310억원 감소된 것으로 파악되고 보수적으로 6%의 부담이율 반영하여 계산하면 연 18억원의 이차마진이 발생할 전망"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "전분기 330억원에서 3Q13 순익이 큰 폭으로 하락한 이유는 변액보증금추가적립 121억원과 골프장 감액손실 301억원, 골프장 임대료 충당금 26억원, 동양파이낸셜대부 대출 충당금 57억원이 발생하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "생보사 본연의 펀더멘탈 개선으로 FY2014 순익은 1,270억원, ROE 9.2%로 전망된다. 다만, 골프장 자산 재평가에 따른 추가감액 가능성 존재하나, 판교 분양전환에 따른 이익증가(100% 전환 시 세전 800억원)로 일정부분 상쇄할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 13,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 15,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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