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[투데이리포트]동양생명, "Fundamenta..."매수(상향)_대신
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| 대신증권은 13일 동양생명(082640)에 대해 "Fundamental과 수급여건의 Turn around"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 대신증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 대신증권의 직전 매매의견인 '시장수익률(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 동양생명(082640)에 대해 "신계약 판매가 아직 정상화되었다고 평가하기는 어렵지만 G.A 채널을 통해 TM 영업 축소를 방어하고 있으며 전속채널의 순증이 7월 이후 본격화되고 있어 하반기에는 보장성 신계약 판매가 점진적으로 개선될 것으로 예상된다. 또한 3분기 중 최저보증이율 인하를 추진하고 있어 금리 Risk 축소가 이루어질 가능성이 높다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "수급적인 측면에서는 보고펀드의 특수관계인 펀드(TOP LEAGUE: 2.3%, KGF-TYL: 3.1%)의 매도가 마무리 되었고 보고TYL의 경우 시장의 우려와는 달리 시장에 출회될 가능성이 낮다고 판단되어 수급적 부담감이 크게 해소되었다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 부담요인이었던 높은 위험손해율이 이번 분기에 82.6%(yoy -2.6%p, qoq -7.3%p)까지 하락하며 156억원의 사차마진을 시현하였다. 암진단 담보의 지급보험료 급감이 원인이며 상당기간 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,875 | 15,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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