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[투데이리포트]동양생명, "2분기 실질 매출 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 13일 동양생명(082640)에 대해 "2분기 실질 매출 YoY 17% 감소, 순이익은 컨센서스 8% 상회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 현대증권 이태경, 한기현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 동양생명(082640)에 대해 "동사의 2분기 매출액(=보험료수익)은 8,062억원으로 전년 동기 대비 -17% 감소하였고, 조정영업이익은 263억원으로 -54% 감소하였다. 당기순이익은 컨센서스를 8% 상회했다. 일회성 요인은 LG실트론 감액손실 62억원, PEF 중국펀드 평가손실 12억원이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사는 다른 보험사와 달리 전체 이익의 절반이 유지비차 이익이라 저금리 심화의 영향을 상대적으로 덜 받는다. 현재의 영업환경이 지속되는 것을 가정할 때, 2014년 당기순이익은 1,555억원이 되어 전년(2013년 1월~12월) 대비 44% 증가할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "현재 down-side 리스크는 크지 않다고 본다. 연도말 배당 수익률이 4.0% 이상 나올 수 있는 상황이기 때문에 안정적인 성향을 가진 투자가들에게는 좋은 투자 기회가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 15,000원까지 높아졌다가 2014년2월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 14,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,125 | 15,000 | 13,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 13,500원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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