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[투데이리포트]동양생명, "KB중징계가 뜻밖의..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 5일 동양생명(082640)에 대해 "KB중징계가 뜻밖의 호재가 될 수도"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 현대증권 이태경, 한기현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 동양생명(082640)에 대해 "KB금융에 대한 중징계가 있었다. 이에 따라 LIG손보 인수가 안 될 가능성도 발생했다. 보험업법상 인수가 배척되겠으나 금융지주사법으로 우회할 수 있다는 기존 논리가 위협 받는 것이다. KB금융이 실패하면 2차 대상인 보고펀드-동양생명 컨소시엄이 LIG손보를 인수할 수 있다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "LIG손보 인수는 이익 50.5% 증가를 의미한다. 향후 3년 이익 추정을 근거로 평균한 결과다. LIG 특수관계인 지분 전량과 자기주식 전부를 인수한다고 가정했다. 이 경우 지배주주 지분은 34.9%가 되고 연평균 지배주주순익은 869억원 증가하게 된다"라고 밝혔다. 한편 "현재 주가 수준은 매력적이다. 예상 배당 수익률이 4%로 금융업종 중 가장 높고, ROE는 10% 내외를 안정적으로 유지할 것이다. 그럼에도 불구하고 본업과 관련 없는 각종 뉴스로 PBR은 0.7배에 머물러 있다. 투자의견 Buy와 목표주가 14,000원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 15,000원까지 높아졌다가 2014년2월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 14,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,125 | 15,000 | 13,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 13,500원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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