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[투데이리포트]동양생명, "배당은 주목해야..."TRADING BUY(상향)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 12일 동양생명(082640)에 대해 "배당은 주목해야"라며 투자의견을 'TRADING BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,500원을 내놓았다. 신한금융투자증권 송인찬, 이관희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(상향)'의견은 신한금융투자증권이 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 동양생명(082640)에 대해 "최근 금리하락 등으로 RBC비율이 255.6%로 전년말 대비 28.8%p 증가하였다. 따라서 금년 발생한 매각이익을 통해 배당을 증가 시킬 가능성도 있다. 2014년 주당 DPS는 450원이 가능하며 전일 종가 대비 수익률이 3.9%나 가능하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "최근 시장의 2위권 손해보험사들의 위험손해율 악화는 생명보험사들의 안정적인 모습을 부각 시켜주는 기회가 되고 있다. 동양생명 위험손해율이 3분기 79.7%로 꾸준함을 유지하고 있다는 점은 긍정적이다. 다만 부담이율 하락은 더딘 것 같다. 대형사들은 전분기 대비 15bp 이상 부담이율이 하락하였으나 동사는 5bp 하락에 그쳤다. 이는 최저보증이율 이슈 때문이며 이는 장기적으로 실적에 부담이 된다"라고 밝혔다. 한편 "IBNR(미보고손실금) 100억원 그리고 금리하락에 따른 변액보험 추가적립금 100억원에도 불구하고 호실적은 판교 부동산 관련 추가 수익 750억원(세전)이 발생하기 때문에 동사의 4Q 순이익은 흑자 전환된 404억원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(상향) |
| 목표주가 | 13,500 | 14,000 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(상향)'의견 및 목표주가 12,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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