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[투데이리포트]동양생명, "안정적인 성향을 가..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 12일 동양생명(082640)에 대해 "안정적인 성향을 가진 투자가들에게는 좋은 투자 기회가 될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 현대증권 이태경, 한기현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 동양생명(082640)에 대해 "현 주가는 연도말 배당 수익률이 4.0% 이상 나올 수 있는 상황이기 때문에 안정적인 성향을 가진 투자가들에게는 좋은 투자 기회가 될 것으로 생각한다. 4분기에는 약 400억원의 일회성 이익이 있을 것이다. 판교임대아파트 분양전환 이익금이 600억원 있다. 비용은 200억원 예상한다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "위험보험료 대비 지급보험금을 나타내는 위험손해율은 생명보험사의 가장 핵심적인 이익이다. 동 사의 3분기 위험손해율은 79%로 최근 3년 평균 86% 대비 7%p 개선되었다. 이 수치는 2004년 3월 이후, 가장 양호한 값이다. 전 분기에 이어서 갑상선 암 과잉진료 이슈가 부각된 이후, 사차익 개선이 지속되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 고금리 확정형 부채 비중이 적기 때문에 대형 생명보험사에 비해 부채부담이율이 낮다. 또한 동사는 금리하락에 따른 보유이원 하락을 대출비중 증가, 채권비중 감소로 방어하고 있다. 부채부담이이율이 하락하는 속도와 자산운용수익률 하락 속도를 감안하면 4분기에는 NIM이 개선될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 15,000원까지 높아졌다가 2014년2월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 14,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(상향) |
| 목표주가 | 13,500 | 14,000 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(상향)'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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